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计算机行业:重点关注云计算、自主可控板块,产业趋势终将落地

发布时间:2016-09-27    研究机构:东方证券

核心观点:重点关注云计算、自主可控板块,产业趋势终将落地上周沪深300指数上涨1.14%,中小板指数上涨1.41%,计算机板块则上涨1.17%。我们认为在符合产业趋势的领域中具备卡位优势的优质个股最终将实现快速成长;目前计算机板块整体估值依然存在一定压力,然而新技术、新业务、新模式带来的不断外延的新市场空间让投资者在当前市场下,依然愿意为其支付一定的估值溢价。在当前时点更需要布局符合产业趋势方向上的个股,合理的估值溢价将在产业成长中快速消化。当前时点建议重点关注云计算、自主可控板块机会,同时持续重点关注人工智能、智慧出行以及企业级服务等领域机会。

云计算、自主可控的板块将受益于我国ICT产业升级的大趋势,架构之变打破传统巨头龙盾,带来诸多细分领域机遇。前期传统的IT架构所打造的产业链,其产业价值分布固化,传统巨头凭借封闭式生态打造的一体化解决方案。而云计算开放式的架构将吸引众多参与者进入,行业格局将发生明显变化;对于国产化持续加速的背景下,我国在该领域有优先布局的公司将受益于细分领域的诸多机遇。

建议关注具备云计算技术核心实力,致力于推动国产化进程加速的个股:中科曙光(603019,未评级)、太极股份(002368,未评级)、浪潮信息(000977,未评级)、华胜天成(600410,未评级)、东方通(300379,未评级)、天玑科技(300245,未评级)、云赛智联(600602)(600602,未评级)等。

持续关注智慧出行、人工智能、企业级服务主线,产业趋势造就成长价值。我们认为当前“智能出行”具备良好投资价值的主线包括:汽车智能化、联网化以及智慧停车三大领域,汽车智能化趋势下自动驾驶领域建议关注:四维图新(002405,未评级),索菱股份(002766,未评级);汽车联网化领域中建议关注:四维图新(002405,未评级)、千方科技(002373,未评级);智慧停车领域中建议关注捷顺科技(002609,买入)。人工智能及企业级服务领域建议关注:思创医惠(300078,买入)、科大讯飞(002230,未评级)、东方网力(300367,未评级)、*ST易桥(000606,未评级)、丰东股份(002530,未评级)等个股。

一周市场表现:市场上涨,计算机板块表现良好

上周沪深300指数上涨1.14%,中小板指数、创业板指数涨幅分别为1.41%、0.56%,计算机板块涨幅为1.17%。

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风险提示

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